杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,874 | 269 |
| 減価償却費 | 1,716 | 1,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -213 |
| 支払利息 | 35 | 34 |
| 債務免除益 | -1,073 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,630 | 5,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,964 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | 1,928 |
| その他 | -83 | 160 |
| 小計 | 12,311 | 10,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 223 |
| 利息の支払額 | -35 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,300 | 9,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,451 | -1,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| その他 | -4 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,174 | -1,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -100 |
| 配当金の支払額 | -2,607 | -2,606 |
| その他 | -72 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | -2,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,282 | 4,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,792 | 31,298 |
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