杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,178 | 2,874 |
| 減価償却費 | 1,566 | 1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -222 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 債務免除益 | － | -1,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,285 | 15,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,859 | -6,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,602 | 398 |
| その他 | 764 | -83 |
| 小計 | 15,151 | 12,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 229 |
| 利息の支払額 | -41 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -1,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,652 | 11,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -2,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -402 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104 | － |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -3,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 75 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -149 |
| 配当金の支払額 | -2,606 | -2,607 |
| その他 | -46 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,993 | -2,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,876 | 5,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,509 | 35,792 |
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