杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269 | 1,812 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,907 |
| 減損損失 | － | 101 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -239 |
| 支払利息 | 34 | 34 |
| 保険差益 | － | -881 |
| 受取損害賠償金 | － | -393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,730 | 6,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333 | -7,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,928 | 1,876 |
| その他 | 160 | -723 |
| 小計 | 10,074 | 3,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 247 |
| 利息の支払額 | -34 | -34 |
| 保険金の受取額 | － | 3,050 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 393 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -1,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,432 | 6,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731 | -2,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -1,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 551 |
| その他 | 253 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -3,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -2,606 | -1,855 |
| その他 | -69 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,776 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,822 | 711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,289 | 27,001 |
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