1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年12月31日
- 799万
- 2010年12月31日 +623.12%
- 5779万
- 2011年12月31日 +19.77%
- 6921万
- 2012年12月31日 -47.03%
- 3666万
- 2013年12月31日 -1.62%
- 3607万
- 2014年12月31日 +7.92%
- 3892万
- 2015年12月31日 +67.86%
- 6534万
- 2016年12月31日 +117.71%
- 1億4226万
- 2017年12月31日 +8.25%
- 1億5399万
- 2018年12月31日 +33%
- 2億481万
- 2019年12月31日 +32.3%
- 2億7097万
- 2020年12月31日 -40.25%
- 1億6189万
- 2021年12月31日 +30.64%
- 2億1149万
- 2022年12月31日 -43.27%
- 1億1998万
- 2023年12月31日 +0.01%
- 1億2000万
個別
- 2009年12月31日
- 799万
- 2010年12月31日 +623.12%
- 5779万
- 2011年12月31日 +19.77%
- 6921万
- 2012年12月31日 -47.03%
- 3666万
- 2013年12月31日 -1.62%
- 3607万
- 2014年12月31日 +7.92%
- 3892万
- 2015年12月31日 +67.86%
- 6534万
- 2016年12月31日 +117.71%
- 1億4226万
- 2017年12月31日 +8.25%
- 1億5399万
- 2018年12月31日 +33%
- 2億481万
- 2019年12月31日 +32.3%
- 2億7097万
- 2020年12月31日 -40.25%
- 1億6189万
- 2021年12月31日 +30.64%
- 2億1149万
- 2022年12月31日 -43.27%
- 1億1998万
- 2023年12月31日 +0.01%
- 1億2000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/03/27 10:58
(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 119,988 120,000 1.42 ─ 1年以内に返済予定のリース債務 ― 6,569 5.97 ─
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理、残高管理等によりリスク低減を図っております。また、外貨建ての売掛金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、重要なものについてのみ為替予約等によるヘッジを行っております。その他のものについては、短期に入金予定であるため、為替予約等によるヘッジは行っておりません。
投資有価証券は、時価の変動リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金及び未払金は、流動性リスクに晒されておりますが、短期の支払期日となっております。また、外貨建て買掛金及び未払金は為替の変動リスクに晒されておりますが、重要なものについてのみ為替予約等によるヘッジを行っております。その他のものについては、短期の支払期日となっているため、為替予約等によるヘッジは行っておりません。
借入金は、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、一部について固定金利で行うことにより、支払利息の固定化を実施しております。また、借入金の返済日は、最長で決算日後3年であります。借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、手許資金については、高い流動性と厚めの資金量を確保維持することを基本方針としております。
また、重要な外貨建予定取引については、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクを軽減するため外貨預金をヘッジ手段として利用しております。
デリバティブ取引は、為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」に記載のとおりです。
(2024/03/27 10:58