営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により247,034千円減少し、投資活動により8,576千円減少し、財務活動により701,124千円増加した結果、前連結会計年度末に比べ455,576千円増加し、1,067,570千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は247,034千円(前年は425,183千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失279,003千円、売上債権の増加28,502千円、未払金の増加11,355千円及び減価償却費28,513千円の計上等の差し引きによるものであります。

2015/02/13 16:20

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額(△は増加)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額(△は増加)」に表示していた△7,474千円は「その他」として組み替えております。

2015/02/13 16:20