営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により222,568千円減少し、投資活動により28,738千円減少し、財務活動により15,582千円減少した結果、当第2四半期連結会計期間末においては1,892,419千円(前連結会計年度末比268,766千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は222,568千円(前年同四半期は164,107千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失314,968千円の計上、減損損失17,649千円の計上、売上債権の減少48,809千円及び未払金の減少22,691千円の差し引きによるものであります。

2017/08/08 10:11