営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により495,190千円減少し、投資活動により49,759千円減少し、財務活動により210,337千円増加した結果、当第2四半期連結会計期間末においては1,519,562千円(前連結会計年度末比336,656千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は495,190千円(前年同四半期は222,568千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失487,764千円の計上、減損損失44,615千円の計上、売上債権の減少17,690千円、たな卸資産の増加27,723千円及び未払金の減少36,600千円の差し引きによるものであります。

2018/08/07 9:02