営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により545,158千円減少し、投資活動により26,120千円減少し、財務活動により542,174千円増加した結果、当第2四半期連結会計期間末においては1,324,819千円(前連結会計年度末比30,435千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は545,158千円(前年同四半期は495,190千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,421,201千円の計上、減損損失25,149千円の計上、株式報酬費用20,216千円の計上、売上債権の増加2,154,205千円及び未払金の増加94,684千円の差し引きによるものであります。

2019/08/14 9:57