営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により938,544千円、投資活動により6,854千円それぞれ減少し、財務活動により1,222,158千円増加した結果、当第2四半期連結会計期間末においては3,684,625千円(前連結会計年度末比305,577千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は938,544千円(前年同四半期は585,341千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失869,389千円の計上、未払金の減少97,373千円によるものであります。

2023/08/08 9:34