営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により222,059千円、投資活動により7,108千円それぞれ減少し、財務活動により279,068千円増加した結果、当中間連結会計期間末においては3,026,030千円(前連結会計年度末比136,929千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は222,059千円(前中間連結会計期間は938,544千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失1,091,384千円の計上、売上債権の減少692,991千円によるものであります。

2024/08/08 9:50