財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により減少した資金は10百万円(前中間連結会計期間は15百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4百万円、長期前払費用の増加による支出5百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は1,503百万円(前中間連結会計期間は14百万円の減少)となりました。これは主に社債の発行による収入1,711百万円、転換社債の償還による支出250百万円によるものであります。

2026/08/07 10:37