営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により914百万円、投資活動により10百万円それぞれ減少し、財務活動により1,503百万円増加した結果、当中間連結会計期間末においては1,100百万円(前連結会計年度末比583百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は914百万円(前中間連結会計期間は994百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失1,038百万円の計上によるものであります。

2026/08/07 10:37