ライオン（4912）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費及び償却費等により、131億1千7百万円の資金の増加となりました。(前年同期は186億5千6百万円の資金の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、306億6千3百万円の資金の減少となりました。(前年同期は133億7千万円の資金の減少)

2023/11/10 9:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		24,709	14,214
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△4,450	△3,727
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,656	13,117
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 9:04