キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -117億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -347億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 300億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 981 | -10,745 | 15,596 | -9,764 | -10,229 | 54,578 | 通期 | 11,738 | -16,838 | -6,520 | -5,100 | -13,242 | 38,150 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,697 | -2,775 | -1,966 | 1,922 | -4,636 | 38,077 | 通期 | 35,539 | -6,974 | -5,062 | 28,565 | -9,494 | 61,278 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,520 | -5,317 | -5,061 | -797 | -5,194 | 53,642 | 通期 | 32,269 | -7,845 | -7,437 | 24,424 | -9,205 | 77,739 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -12,468 | -3,152 | -2,301 | -15,620 | - | 59,827 | 2Q | -3,627 | -5,252 | -3,020 | -8,879 | -4,821 | 65,894 | 3Q | 12,633 | -8,121 | -5,518 | 4,512 | - | 76,943 | 通期 | 28,562 | -8,750 | -6,754 | 19,812 | -11,528 | 91,401 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -3,027 | 2,404 | -1,822 | -623 | - | 88,549 | 2Q | 7,526 | -914 | -5,438 | 6,612 | - | 92,013 | 3Q | 15,567 | -5,835 | -8,470 | 9,732 | - | 92,570 | 通期 | 31,879 | -8,989 | -8,754 | 22,890 | - | 104,972 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -2,850 | -4,988 | -5,157 | -7,838 | - | 92,122 | 2Q | 11,664 | -10,209 | -6,600 | 1,455 | - | 99,652 | 3Q | 18,150 | -15,841 | -10,089 | 2,309 | - | 97,037 | 通期 | 36,762 | -20,754 | -10,561 | 16,008 | -23,644 | 110,406 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -6,502 | 1,647 | -3,565 | -4,855 | -4,689 | 101,088 | 2Q | 9,907 | -5,036 | -4,853 | 4,871 | -10,430 | 109,785 | 3Q | 18,145 | -13,616 | -8,548 | 4,529 | -18,203 | 105,494 | 通期 | 40,729 | -19,868 | -9,140 | 20,861 | -47,570 | 121,534 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -15,514 | -14,984 | -3,859 | -30,498 | -12,825 | 87,848 | 2Q | -6,284 | -20,431 | -5,166 | -26,715 | -18,841 | 90,136 | 3Q | -5,003 | -28,170 | -9,639 | -33,173 | -28,041 | 79,082 | 通期 | 19,296 | -34,177 | -10,225 | -14,881 | -21,890 | 97,250 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -4,254 | -2,950 | -13,874 | -7,204 | -3,398 | 76,926 | 2Q | 4,607 | -8,668 | -15,445 | -4,061 | -9,484 | 79,345 | 3Q | 18,656 | -13,370 | -19,230 | 5,286 | -14,647 | 85,109 | 通期 | 41,962 | -19,535 | -19,821 | 22,427 | -24,314 | 101,078 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -11,249 | -12,750 | -5,148 | -23,999 | -3,615 | 72,157 | 2Q | 3,139 | -21,369 | -6,633 | -18,230 | -11,234 | 77,176 | 3Q | 13,117 | -30,663 | -11,042 | -17,546 | -18,828 | 73,836 | 通期 | 30,068 | -34,790 | -11,762 | -4,722 | -27,807 | 85,526 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年12月（連）
- -51億
- 2015年12月（連） プラ転
- 285億6500万
- 2016年12月（連） -14.5%
- 244億2400万
- 2017年12月（連） -18.88%
- 198億1200万
- 2018年12月（連） +15.54%
- 228億9000万
- 2019年12月（連） -30.07%
- 160億800万
- 2020年12月（連） +30.32%
- 208億6100万
- 2021年12月（連） マイ転
- -148億8100万
- 2022年12月（連） プラ転
- 224億2700万
- 2023年12月（連） マイ転
- -47億2200万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.19%
- 2015年12月（連）
- 9.39%
- 2016年12月（連）
- 8.16%
- 2017年12月（連）
- 6.96%
- 2018年12月（連）
- 9.12%
- 2019年12月（連）
- 10.58%
- 2020年12月（連）
- 11.46%
- 2021年12月（連）
- 5.27%
- 2022年12月（連）
- 10.76%
- 2023年12月（連）
- 7.47%