ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,607 | 12,517 |
| 減価償却費 | 5,108 | 5,202 |
| 減損損失 | 59 | 342 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 835 | 531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -393 |
| 支払利息 | 176 | 97 |
| 社債利息 | 9 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 436 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -451 | -424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,781 | 5,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,060 | -3,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,785 | -7,902 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,437 | -9,867 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 618 | 1,315 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -185 | -113 |
| その他 | -782 | -2,076 |
| 小計 | 8,591 | 469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 539 |
| 利息の支払額 | -138 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -4,386 | -4,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,520 | -3,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20 | -390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,130 | -4,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 382 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| その他 | -31 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,317 | -5,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 3,715 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,938 | -3,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -1,106 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1,070 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -2,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -878 |
| その他 | -38 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,061 | -3,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,776 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,636 | -11,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,642 | 65,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
