四半期報告書-第157期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,607 | 12,517 |
減価償却費 | 5,108 | 5,202 |
減損損失 | 59 | 342 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 835 | 531 |
受取利息及び受取配当金 | -336 | -393 |
支払利息 | 176 | 97 |
社債利息 | 9 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 436 | 89 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -87 |
持分法による投資損益(△は益) | -451 | -424 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,781 | 5,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,060 | -3,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,785 | -7,902 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -2,437 | -9,867 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 618 | 1,315 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -185 | -113 |
その他 | -782 | -2,076 |
小計 | 8,591 | 469 |
利息及び配当金の受取額 | 454 | 539 |
利息の支払額 | -138 | -87 |
法人税等の支払額 | -4,386 | -4,549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,520 | -3,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -20 | -390 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,130 | -4,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -211 |
投資有価証券の取得による支出 | -91 | -155 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 382 |
貸付けによる支出 | -1 | |
その他 | -31 | -296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,317 | -5,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 950 | 3,715 |
短期借入金の返済による支出 | -3,938 | -3,337 |
長期借入金の返済による支出 | -58 | -132 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -1,106 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 1,070 |
配当金の支払額 | -1,431 | -2,321 |
非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -878 |
その他 | -38 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,061 | -3,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,776 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,636 | -11,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,642 | 65,894 |