有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、213億6千9百万円の資金の減少となりました。(前年同期は86億6千8百万円の資金の減少)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により、66億3千3百万円の資金の減少となりました。(前年同期は154億4千5百万円の資金の減少)
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ239億1百万円減少し、771億7千6百万円となりました。また、前第2四半期連結会計期間末に比べて21億6千8百万円減少しました。

2023/08/10 9:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		―	△1,150
その他		0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△15,445	△6,633
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,600	961

2023/08/10 9:05