有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、50億8千8百万円の資金の減少となりました。(前年同期は127億5千万円の資金の減少)
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出等により、142億9千8百万円の資金の減少となりました。(前年同期は51億4千8百万円の資金の減少)
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ237億7千5百万円減少し、617億5千万円となりました。また、前第1四半期連結会計期間末に比べて104億6百万円減少しました。

2024/05/10 9:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△12,750	△5,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△1,150	―
その他		―	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,148	△14,298
現金及び現金同等物に係る換算差額		227	745

2024/05/10 9:02