ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,447 | 10,607 |
| 減価償却費 | 5,406 | 5,108 |
| 減損損失 | 173 | 59 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 1,210 | 835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -336 |
| 支払利息 | 222 | 176 |
| 社債利息 | 64 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 166 | 436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -430 | -451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,530 | 5,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,588 | -4,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,454 | -6,785 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,665 | -2,437 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 450 | 618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -277 | -185 |
| その他 | -880 | -782 |
| 小計 | 6,755 | 8,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 726 | 454 |
| 利息の支払額 | -117 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -2,666 | -4,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,697 | 4,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 800 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,608 | -5,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 781 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1 |
| その他 | 125 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | -5,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,226 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,350 | -3,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -54 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,321 | -1,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -397 | -490 |
| その他 | -37 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,966 | -5,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -7,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,077 | 53,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
