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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年9月30日	自 2022年1月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	27,682	24,709
減価償却費及び償却費	10,225	12,464
減損損失	－	478
受取利息及び受取配当金	-483	-477
支払利息	102	95
持分法による投資損益（△は益）	-1,755	-1,511
固定資産処分損益（△は益）	238	-5,109
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	247	6,762
棚卸資産の増減額（△は増加）	-10,189	-2,646
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-13,124	-16,289
退職給付に係る資産及び負債の増減額	1,409	1,359
その他	-1,238	1,918
小計	13,114	21,752
利息及び配当金の受取額	1,239	1,383
利息の支払額	-21	-28
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-19,334	-4,450
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,003	18,656
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	-306	-73
有形固定資産の取得による支出	-28,041	-14,647
有形固定資産の売却による収入	34	5,503
無形資産の取得による支出	-6,367	-4,280
その他の金融資産の取得による支出	-475	-332
その他の金融資産の売却による収入	3,871	648
関係会社株式の売却による収入	3,077	35
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-96
その他	37	-127
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-28,170	-13,370
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入金の返済による支出	-129	-136
配当金の支払額	-6,983	-6,905
非支配持分への配当金の支払額	-1,391	-1,093
リース負債の返済による支出	-1,137	-1,119
自己株式の取得による支出	－	-10,001
その他	1	25
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,639	-19,230
現金及び現金同等物に係る換算差額	361	1,802
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-42,451	-12,141
現金及び現金同等物の四半期末残高	79,082	85,109

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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