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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年9月30日	自 2023年1月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	24,709	14,214
減価償却費及び償却費	12,464	15,169
減損損失	478	81
受取利息及び受取配当金	-477	-688
支払利息	95	588
持分法による投資損益（△は益）	-1,511	-1,356
固定資産処分損益（△は益）	-5,109	463
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	6,762	-4,587
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,646	-5,243
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-16,289	-2,444
退職給付に係る資産及び負債の増減額	1,359	-725
その他	1,918	38
小計	21,752	15,508
利息及び配当金の受取額	1,383	1,360
利息の支払額	-28	-23
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-4,450	-3,727
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	18,656	13,117
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	-73	-2,955
有形固定資産の取得による支出	-14,647	-18,828
有形固定資産の売却による収入	5,503	10
無形資産の取得による支出	-4,280	-860
使用権資産の取得による支出	－	-406
その他の金融資産の取得による支出	-332	-496
その他の金融資産の売却による収入	648	166
関係会社株式の取得による支出	－	-7,087
関係会社株式の売却による収入	35	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-96	－
その他	-127	-205
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-13,370	-30,663
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-1,150
長期借入金の返済による支出	-136	-143
配当金の支払額	-6,905	-7,397
非支配持分への配当金の支払額	-1,093	-553
リース負債の返済による支出	-1,119	-1,955
自己株式の取得による支出	-10,001
非支配株主からの払込による収入	－	158
その他	25	1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,230	-11,042
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,802	1,346
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-12,141	-27,241
現金及び現金同等物の四半期末残高	101,078	73,836

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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