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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,035	30,560
減価償却費	10,244	9,386
減損損失	1,114	683
賞与引当金の増減額（△は減少）	832	30
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	1,765	1,483
受取利息及び受取配当金	-561	-722
支払利息	276	205
社債利息	9	－
固定資産処分損益（△は益）	542	-1,752
投資有価証券売却損益（△は益）	-31	-364
持分法による投資損益（△は益）	-725	-737
売上債権の増減額（△は増加）	-2,456	-2,721
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,968	137
仕入債務の増減額（△は減少）	1,769	2,847
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	4,527	-4,667
その他の流動負債の増減額（△は減少）	850	1,531
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-456	185
その他	549	-71
小計	39,320	36,013
利息及び配当金の受取額	709	831
利息の支払額	-264	-192
法人税等の支払額	-7,495	-8,089
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,269	28,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	2,099	-350
有形固定資産の取得による支出	-8,945	-10,814
有形固定資産の売却による収入	51	2,800
無形固定資産の取得による支出	-260	-714
投資有価証券の取得による支出	-146	-247
投資有価証券の売却による収入	81	928
貸付けによる支出	-1	-5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-183	－
関係会社株式の取得による支出	-483	－
その他	-57	-345
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,845	-8,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,517	5,973
短期借入金の返済による支出	-4,794	-6,646
長期借入金の返済による支出	-214	-268
自己株式の取得による支出	-191	-1,118
自己株式の処分による収入	0	1,088
配当金の支払額	-2,889	-4,359
非支配株主への配当金の支払額	-727	-1,312
その他	-137	-110
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,437	-6,754
現金及び現金同等物に係る換算差額	-526	603
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,461	13,661
現金及び現金同等物の四半期末残高	77,739	91,401

ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート