ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月31日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,387 | 24,035 |
| 減価償却費 | 11,166 | 10,244 |
| 減損損失 | 4,479 | 1,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | 832 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -4,826 | 1,765 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -6,736 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -561 |
| 支払利息 | 429 | 276 |
| 社債利息 | 119 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,267 | 542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -752 | -725 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,302 | -2,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,078 | -2,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,131 | 1,769 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,111 | 4,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201 | 850 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -538 | -456 |
| その他 | 7,204 | 549 |
| 小計 | 39,523 | 39,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 709 |
| 利息の支払額 | -436 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -4,620 | -7,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,539 | 32,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,052 | 2,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,334 | -8,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | 81 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 351 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -183 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -483 |
| その他 | -69 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,974 | -7,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,273 | 1,517 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,702 | -4,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -191 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,660 | -2,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -634 | -727 |
| その他 | -81 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,062 | -7,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,128 | 16,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,278 | 77,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
