有価証券報告書-第155期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,085 | 19,387 |
減価償却費 | 10,301 | 11,166 |
減損損失 | 833 | 4,479 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 349 | 339 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | -4,789 | -4,826 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -6,736 |
受取利息及び受取配当金 | -770 | -824 |
支払利息 | 621 | 429 |
社債利息 | 85 | 119 |
固定資産処分損益(△は益) | 676 | 1,267 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -210 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 72 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -843 | -752 |
負ののれん発生益 | -97 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -477 | 178 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37 | 2,302 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,494 | 2,078 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,239 | 2,131 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 3,525 | 2,111 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -21 | 201 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29 | -538 |
その他 | 542 | 7,204 |
小計 | 15,425 | 39,523 |
利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 1,073 |
利息の支払額 | -775 | -436 |
法人税等の支払額 | -4,297 | -4,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,738 | 35,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -2,133 | 1,052 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,124 | -9,334 |
有形固定資産の売却による収入 | 141 | 787 |
無形固定資産の取得による支出 | -118 | -160 |
投資有価証券の取得による支出 | -505 | -144 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | 553 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
貸付けによる支出 | -5 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,418 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 351 |
子会社株式の取得による支出 | -386 | - |
その他 | 177 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,838 | -6,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 21,232 | 6,273 |
短期借入金の返済による支出 | -19,160 | -7,702 |
長期借入れによる収入 | 2,177 | - |
長期借入金の返済による支出 | -22,466 | -116 |
社債の発行による収入 | 14,983 | - |
自己株式の取得による支出 | -82 | -141 |
自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
配当金の支払額 | -2,688 | -2,660 |
少数株主への配当金の支払額 | -459 | -634 |
その他 | -59 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,520 | -5,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | -374 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,791 | 23,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,150 | 61,278 |