ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,085 | 19,387 |
| 減価償却費 | 10,301 | 11,166 |
| 減損損失 | 833 | 4,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | 339 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -4,789 | -4,826 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -6,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -824 |
| 支払利息 | 621 | 429 |
| 社債利息 | 85 | 119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 676 | 1,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -843 | -752 |
| 負ののれん発生益 | -97 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -477 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | 2,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,494 | 2,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,239 | 2,131 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,525 | 2,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21 | 201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | -538 |
| その他 | 542 | 7,204 |
| 小計 | 15,425 | 39,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 1,073 |
| 利息の支払額 | -775 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -4,297 | -4,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,738 | 35,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,133 | 1,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,124 | -9,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 553 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,418 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 351 |
| 子会社株式の取得による支出 | -386 | － |
| その他 | 177 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,838 | -6,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,232 | 6,273 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,160 | -7,702 |
| 長期借入れによる収入 | 2,177 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,466 | -116 |
| 社債の発行による収入 | 14,983 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -141 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,688 | -2,660 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -459 | -634 |
| その他 | -59 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,520 | -5,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,791 | 23,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,150 | 61,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
