ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,925 | 13,085 |
| 減価償却費 | 11,227 | 10,301 |
| 減損損失 | 1,962 | 833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -378 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | － | -4,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -770 |
| 支払利息 | 726 | 621 |
| 社債利息 | － | 85 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 858 | 676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,428 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -696 | -843 |
| 負ののれん発生益 | － | -97 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,167 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,207 | -2,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,440 | -5,239 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 304 | 3,525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 293 | -21 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -281 | 29 |
| その他 | -209 | 542 |
| 小計 | 24,793 | 15,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,386 |
| 利息の支払額 | -711 | -775 |
| 法人税等の支払額 | -2,240 | -4,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,910 | 11,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -69 | -2,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,649 | -13,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,018 | -505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,802 | 34 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -162 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,418 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -386 |
| その他 | 49 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,819 | -16,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,881 | 21,232 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,967 | -19,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,416 | -22,466 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -82 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,676 | -2,688 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -440 | -459 |
| その他 | -52 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,772 | -6,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 709 | 829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,027 | -10,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,941 | 38,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
