有価証券報告書-第154期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,925 | 13,085 |
減価償却費 | 11,227 | 10,301 |
減損損失 | 1,962 | 833 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | 349 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -378 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | - | -4,789 |
受取利息及び受取配当金 | -772 | -770 |
支払利息 | 726 | 621 |
社債利息 | - | 85 |
固定資産処分損益(△は益) | 858 | 676 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,428 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 72 |
持分法による投資損益(△は益) | -696 | -843 |
負ののれん発生益 | - | -97 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -477 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,167 | 37 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,207 | -2,494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,440 | -5,239 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 304 | 3,525 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 293 | -21 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -281 | 29 |
その他 | -209 | 542 |
小計 | 24,793 | 15,425 |
利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,386 |
利息の支払額 | -711 | -775 |
法人税等の支払額 | -2,240 | -4,297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,910 | 11,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -69 | -2,133 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,649 | -13,124 |
有形固定資産の売却による収入 | 183 | 141 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -118 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,018 | -505 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,802 | 34 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
貸付けによる支出 | -162 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 157 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,418 |
子会社株式の取得による支出 | - | -386 |
その他 | 49 | 177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,819 | -16,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 18,881 | 21,232 |
短期借入金の返済による支出 | -15,967 | -19,160 |
長期借入れによる収入 | - | 2,177 |
長期借入金の返済による支出 | -2,416 | -22,466 |
社債の発行による収入 | - | 14,983 |
自己株式の取得による支出 | -101 | -82 |
自己株式の処分による収入 | 2 | 3 |
配当金の支払額 | -2,676 | -2,688 |
少数株主への配当金の支払額 | -440 | -459 |
その他 | -52 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,772 | -6,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 709 | 829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,027 | -10,791 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,941 | 38,150 |