ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月31日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,594 | 10,925 |
| 減価償却費 | 11,834 | 11,227 |
| 減損損失 | 131 | 1,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | 156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -810 | -378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -772 |
| 支払利息 | 698 | 726 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -94 | 858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -1,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -803 | -696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,572 | -4,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725 | -2,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,546 | 8,440 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -724 | 304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214 | 293 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -493 | -281 |
| その他 | 91 | -209 |
| 小計 | 19,961 | 24,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -678 | -711 |
| 法人税等の支払額 | -1,719 | -2,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,762 | 22,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -886 | -69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,973 | -14,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -907 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -1,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 2,802 |
| 貸付けによる支出 | | -162 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 157 |
| その他 | 93 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,172 | -12,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,747 | 18,881 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,441 | -15,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,416 | -2,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -101 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | -2,959 | -2,676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -239 | -440 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 545 | － |
| その他 | -142 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,923 | -2,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,269 | 8,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,913 | 48,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
