ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,780 | 8,594 |
| 減価償却費 | 12,009 | 11,834 |
| 減損損失 | 39 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,171 | -810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -672 |
| 支払利息 | 871 | 698 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 353 | -94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 596 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -943 | -803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,611 | 5,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,690 | -725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858 | -2,546 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 908 | -724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64 | 214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -157 | -493 |
| その他 | 264 | 91 |
| 小計 | 12,838 | 19,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,486 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -893 | -678 |
| 法人税等の支払額 | -2,297 | -1,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,134 | 18,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -64 | -886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,097 | -7,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 110 |
| 貸付けによる支出 | -7 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 8 |
| その他 | -23 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,051 | -9,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,171 | 15,747 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,598 | -15,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,166 | -2,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,688 | -2,959 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -295 | -239 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 545 |
| その他 | -252 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,897 | -4,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,942 | 5,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,582 | 35,640 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,640 | 40,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
