有価証券報告書-第151期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,925 | 7,780 |
| 減価償却費 | 12,349 | 12,009 |
| 減損損失 | 191 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | -1,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -579 |
| 支払利息 | 920 | 871 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 501 | 353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 494 | 596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,186 | -943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | -3,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,923 | -2,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,278 | -858 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,968 | 908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -570 | 64 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | -157 |
| その他 | -101 | 264 |
| 小計 | 27,078 | 12,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 1,486 |
| 利息の支払額 | -849 | -893 |
| 法人税等の支払額 | -1,723 | -2,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,518 | 11,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 23 | -64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,831 | -7,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -1,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 654 | 159 |
| 子会社株式の取得による支出 | -130 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 15 |
| その他 | -44 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | -8,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,975 | 10,171 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,795 | -12,598 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,079 | -6,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -875 | -79 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 12 |
| 配当金の支払額 | -2,721 | -2,688 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -247 | -295 |
| その他 | -264 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,293 | -11,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,767 | -8,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,812 | 44,582 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,582 | 35,640 |
