ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,694 | 10,925 |
| 減価償却費 | 12,425 | 12,349 |
| 減損損失 | 724 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,491 | 289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 1,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -488 |
| 支払利息 | 1,038 | 920 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 337 | 501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | 494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,156 | -1,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,432 | -164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,396 | -2,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,337 | 3,278 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 909 | 1,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55 | -570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 200 | -17 |
| その他 | 368 | -101 |
| 小計 | 26,497 | 27,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -849 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -1,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,978 | 25,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,462 | -4,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,286 | -748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 654 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -130 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 109 |
| その他 | -19 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,669 | -5,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,670 | 11,975 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,851 | -10,795 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,300 | -6,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -875 |
| 自己株式の処分による収入 | 37 | 15 |
| 配当金の支払額 | -2,710 | -2,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -207 | -247 |
| その他 | -260 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,658 | -8,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | 11,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,098 | 32,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,812 | 44,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
