ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,088 | 9,694 |
| 減価償却費 | 12,444 | 12,425 |
| 減損損失 | 78 | 724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,347 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -400 |
| 支払利息 | 1,134 | 1,038 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 263 | 337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,032 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -1,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | 6,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272 | 1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,977 | -7,337 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -620 | 909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,974 | 55 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 420 | 200 |
| その他 | -150 | 368 |
| 小計 | 16,797 | 26,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -1,144 | -1,076 |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,183 | 24,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 95 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,459 | -8,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335 | -5,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 35 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 59 |
| その他 | -37 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,798 | -13,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,890 | 7,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,233 | -7,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -8,300 |
| 単元未満自己株式の売買による収入及び支出 | -285 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 自己株式の処分による収入 | 74 | 37 |
| 配当金の支払額 | -2,698 | -2,710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -242 | -207 |
| その他 | － | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,689 | -11,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -815 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121 | -285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,219 | 33,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,098 | 32,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
