ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,641 | 5,817 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,896 | 5,196 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -199 |
| 支払利息 | 194 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -426 | -754 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 174 | 50 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,485 | 6,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,891 | -5,668 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -14,385 | -10,443 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -217 | -573 |
| その他 | -3,021 | -3,627 |
| 小計 | -9,650 | -3,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 230 |
| 利息の支払額 | -7 | -26 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,733 | -1,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,249 | -5,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,433 | -1,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,615 | -4,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -223 | -193 |
| 使用権資産の取得による支出 | -397 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -2 | -151 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 21 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,087 | -102 |
| 事業譲渡による収入 | － | 596 |
| その他 | -14 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,750 | -5,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | － |
| 配当金の支払額 | -3,703 | -3,707 |
| リース負債の返済による支出 | -453 | -590 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | |
| 非支配株主からの払込による収入 | 158 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,148 | -14,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 745 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -28,921 | -23,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,157 | 61,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
