ライオン（4912）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債務及びその他の債務の減少等により、51億3千4百万円の資金の減少となりました。(前年同期は112億4千9百万円の資金の減少)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、50億8千8百万円の資金の減少となりました。(前年同期は127億5千万円の資金の減少)

2024/05/10 9:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2023年 1月 1日至 2023年 3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年 1月 1日至 2024年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,641	5,817
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,733	△1,470
営業活動によるキャッシュ・フロー		△11,249	△5,134
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/05/10 9:02