前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	31,292	22,375
減価償却費及び償却費	17,665	20,201
減損損失	501	187
受取利息及び受取配当金	-671	-1,003
支払利息	179	774
持分法による投資損益（△は益）	-1,824	-1,607
固定資産処分損益（△は益）	-4,932	716
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	992	-2,454
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,065	-1,321
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-870	-3,982
退職給付に係る資産及び負債の増減額	1,070	-2,092
その他	3,139	1,326
小計	45,477	33,120
利息及び配当金の受取額	1,592	1,688
利息の支払額	-41	-18
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-5,066	-4,721
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	41,962	30,068
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	-1,312	-3,715
有形固定資産の取得による支出	-18,490	-23,317
有形固定資産の売却による収入	5,521	478
無形資産の取得による支出	-4,655	-1,263
使用権資産の取得による支出	－	-406
その他の金融資産の取得による支出	-331	-762
その他の金融資産の売却による収入	677	854
関係会社株式の取得による支出	－	-7,087
関係会社株式の売却による収入	35	－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-96	－
事業譲渡による収入	－	1,005
その他	-883	-575
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,535	-34,790
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-1,150
長期借入金の返済による支出	-274	-290
配当金の支払額	-6,895	-7,385
非支配持分への配当金の支払額	-1,169	-740
リース負債の返済による支出	-1,504	-2,618
自己株式の取得による支出	-10,001	-1
非支配株主からの払込による収入	－	423
その他	25	1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,821	-11,762
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,222	931
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	3,827	-15,552
現金及び現金同等物の四半期末残高	101,078	85,526

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート