キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 9:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -163億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 15,183 | -11,798 | -2,689 | 3,385 | -10,563 | 33,098 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 24,978 | -13,669 | -11,658 | 11,309 | -8,514 | 32,812 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -8,734 | -2,267 | -1,992 | -11,001 | -2,295 | 19,931 | 2Q | -175 | -3,461 | -3,772 | -3,636 | -3,188 | 25,293 | 3Q | 7,864 | -4,457 | -6,401 | 3,407 | -4,338 | 29,748 | 通期 | 25,518 | -5,310 | -8,293 | 20,208 | -5,175 | 44,582 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -10,974 | -3,500 | -3,217 | -14,474 | -3,507 | 26,961 | 2Q | -9,861 | -5,317 | -4,807 | -15,178 | -5,304 | 24,530 | 3Q | -1,707 | -7,441 | -7,632 | -9,148 | -7,186 | 27,537 | 通期 | 11,134 | -8,051 | -11,897 | 3,083 | -8,114 | 35,640 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 5,686 | -5,153 | -2,115 | 533 | -4,530 | 34,120 | 通期 | 18,762 | -9,172 | -4,923 | 9,590 | -8,880 | 40,913 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 10,226 | -9,884 | -1,424 | 342 | -9,257 | 40,295 | 通期 | 22,910 | -12,819 | -2,772 | 10,091 | -14,761 | 48,941 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 981 | -10,745 | 15,596 | -9,764 | -10,229 | 54,578 | 通期 | 11,738 | -16,838 | -6,520 | -5,100 | -13,242 | 38,150 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,697 | -2,775 | -1,966 | 1,922 | -4,636 | 38,077 | 通期 | 35,539 | -6,974 | -5,062 | 28,565 | -9,494 | 61,278 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,520 | -5,317 | -5,061 | -797 | -5,194 | 53,642 | 通期 | 32,269 | -7,845 | -7,437 | 24,424 | -9,205 | 77,739 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -12,468 | -3,152 | -2,301 | -15,620 | - | 59,827 | 2Q | -3,627 | -5,252 | -3,020 | -8,879 | -4,821 | 65,894 | 3Q | 12,633 | -8,121 | -5,518 | 4,512 | - | 76,943 | 通期 | 28,562 | -8,750 | -6,754 | 19,812 | -11,528 | 91,401 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -3,027 | 2,404 | -1,822 | -623 | - | 88,549 | 2Q | 7,526 | -914 | -5,438 | 6,612 | - | 92,013 | 3Q | 15,567 | -5,835 | -8,470 | 9,732 | - | 92,570 | 通期 | 31,879 | -8,989 | -8,754 | 22,890 | - | 104,972 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -2,850 | -4,988 | -5,157 | -7,838 | - | 92,122 | 2Q | 11,664 | -10,209 | -6,600 | 1,455 | - | 99,652 | 3Q | 18,150 | -15,841 | -10,089 | 2,309 | - | 97,037 | 通期 | 36,762 | -20,754 | -10,561 | 16,008 | -23,644 | 110,406 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -6,502 | 1,647 | -3,565 | -4,855 | -4,689 | 101,088 | 2Q | 9,907 | -5,036 | -4,853 | 4,871 | -10,430 | 109,785 | 3Q | 18,145 | -13,616 | -8,548 | 4,529 | -18,203 | 105,494 | 通期 | 40,729 | -19,868 | -9,140 | 20,861 | -47,570 | 121,534 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -15,514 | -14,984 | -3,859 | -30,498 | -12,825 | 87,848 | 2Q | -6,284 | -20,431 | -5,166 | -26,715 | -18,841 | 90,136 | 3Q | -5,003 | -28,170 | -9,639 | -33,173 | -28,041 | 79,082 | 通期 | 19,296 | -34,177 | -10,225 | -14,881 | -21,890 | 97,250 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -4,254 | -2,950 | -13,874 | -7,204 | -3,398 | 76,926 | 2Q | 4,607 | -8,668 | -15,445 | -4,061 | -9,484 | 79,345 | 3Q | 18,656 | -13,370 | -19,230 | 5,286 | -14,647 | 85,109 | 通期 | 41,962 | -19,535 | -19,821 | 22,427 | -24,314 | 101,078 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -11,249 | -12,750 | -5,148 | -23,999 | -3,615 | 72,157 | 2Q | 3,139 | -21,369 | -6,633 | -18,230 | -11,234 | 77,176 | 3Q | 13,117 | -30,663 | -11,042 | -17,546 | -18,828 | 73,836 | 通期 | 30,068 | -34,790 | -11,762 | -4,722 | -27,807 | 85,526 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -5,134 | -5,088 | -14,298 | -10,222 | -4,135 | 61,750 | 2Q | 9,000 | -5,027 | -16,396 | 3,973 | -8,188 | 74,969 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年12月（連）
- 151億8300万
- 2009年12月（連） +64.51%
- 249億7800万
- 2010年12月（連） +2.16%
- 255億1800万
- 2011年12月（連） -56.37%
- 111億3400万
- 2012年12月（連） +68.51%
- 187億6200万
- 2013年12月（連） +22.11%
- 229億1000万
- 2014年12月（連） -48.76%
- 117億3800万
- 2015年12月（連） +202.77%
- 355億3900万
- 2016年12月（連） -9.2%
- 322億6900万
- 2017年12月（連） -11.49%
- 285億6200万
- 2018年12月（連） +11.61%
- 318億7900万
- 2019年12月（連） +15.32%
- 367億6200万
- 2020年12月（連） +10.79%
- 407億2900万
- 2021年12月（連） -52.62%
- 192億9600万
- 2022年12月（連） +117.46%
- 419億6200万
- 2023年12月（連） -28.34%
- 300億6800万
投資活動によるCF#9
- 2008年12月（連）資金投入
- -117億9800万
- 2009年12月（連）投入+15.86%
- -136億6900万
- 2010年12月（連）投入-61.15%
- -53億1000万
- 2011年12月（連）投入+51.62%
- -80億5100万
- 2012年12月（連）投入+13.92%
- -91億7200万
- 2013年12月（連）投入+39.76%
- -128億1900万
- 2014年12月（連）投入+31.35%
- -168億3800万
- 2015年12月（連）投入-58.58%
- -69億7400万
- 2016年12月（連）投入+12.49%
- -78億4500万
- 2017年12月（連）投入+11.54%
- -87億5000万
- 2018年12月（連）投入+2.73%
- -89億8900万
- 2019年12月（連）投入+130.88%
- -207億5400万
- 2020年12月（連）投入-4.27%
- -198億6800万
- 2021年12月（連）投入+72.02%
- -341億7700万
- 2022年12月（連）投入-42.84%
- -195億3500万
- 2023年12月（連）投入+78.09%
- -347億9000万
財務活動によるCF#10
- 2008年12月（連）返済還元
- -26億8900万
- 2009年12月（連）返済還元
- -116億5800万
- 2010年12月（連）返済還元
- -82億9300万
- 2011年12月（連）返済還元
- -118億9700万
- 2012年12月（連）返済還元
- -49億2300万
- 2013年12月（連）返済還元
- -27億7200万
- 2014年12月（連）返済還元
- -65億2000万
- 2015年12月（連）返済還元
- -50億6200万
- 2016年12月（連）返済還元
- -74億3700万
- 2017年12月（連）返済還元
- -67億5400万
- 2018年12月（連）返済還元
- -87億5400万
- 2019年12月（連）返済還元
- -105億6100万
- 2020年12月（連）返済還元
- -91億4000万
- 2021年12月（連）返済還元
- -102億2500万
- 2022年12月（連）返済還元
- -198億2100万
- 2023年12月（連）返済還元
- -117億6200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年12月（連）
- 33億8500万
- 2009年12月（連） +234.09%
- 113億900万
- 2010年12月（連） +78.69%
- 202億800万
- 2011年12月（連） -84.74%
- 30億8300万
- 2012年12月（連） +211.06%
- 95億9000万
- 2013年12月（連） +5.22%
- 100億9100万
- 2014年12月（連） マイ転
- -51億
- 2015年12月（連） プラ転
- 285億6500万
- 2016年12月（連） -14.5%
- 244億2400万
- 2017年12月（連） -18.88%
- 198億1200万
- 2018年12月（連） +15.54%
- 228億9000万
- 2019年12月（連） -30.07%
- 160億800万
- 2020年12月（連） +30.32%
- 208億6100万
- 2021年12月（連） マイ転
- -148億8100万
- 2022年12月（連） プラ転
- 224億2700万
- 2023年12月（連） マイ転
- -47億2200万
設備投資#12#13*
- 2008年12月（連）
- -105億6300万
- 2009年12月（連）減少-19.4%
- -85億1400万
- 2010年12月（連）減少-39.22%
- -51億7500万
- 2011年12月（連）増加+56.79%
- -81億1400万
- 2012年12月（連）増加+9.44%
- -88億8000万
- 2013年12月（連）増加+66.23%
- -147億6100万
- 2014年12月（連）減少-10.29%
- -132億4200万
- 2015年12月（連）減少-28.3%
- -94億9400万
- 2016年12月（連）減少-3.04%
- -92億500万
- 2017年12月（連）増加+25.24%
- -115億2800万
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+105.1%
- -236億4400万
- 2020年12月（連）増加+101.19%
- -475億7000万
- 2021年12月（連）減少-53.98%
- -218億9000万
- 2022年12月（連）増加+11.07%
- -243億1400万
- 2023年12月（連）増加+14.37%
- -278億700万
現金等#14#15
- 2008年12月（連）
- 330億9800万
- 2009年12月（連） -0.86%
- 328億1200万
- 2010年12月（連） +35.87%
- 445億8200万
- 2011年12月（連） -20.06%
- 356億4000万
- 2012年12月（連） +14.8%
- 409億1300万
- 2013年12月（連） +19.62%
- 489億4100万
- 2014年12月（連） -22.05%
- 381億5000万
- 2015年12月（連） +60.62%
- 612億7800万
- 2016年12月（連） +26.86%
- 777億3900万
- 2017年12月（連） +17.57%
- 914億100万
- 2018年12月（連） +14.85%
- 1049億7200万
- 2019年12月（連） +5.18%
- 1104億600万
- 2020年12月（連） +10.08%
- 1215億3400万
- 2021年12月（連） -19.98%
- 972億5000万
- 2022年12月（連） +3.94%
- 1010億7800万
- 2023年12月（連） -15.39%
- 855億2600万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 4.49%
- 2009年12月（連）
- 7.76%
- 2010年12月（連）
- 7.71%
- 2011年12月（連）
- 3.4%
- 2012年12月（連）
- 5.6%
- 2013年12月（連）
- 6.51%
- 2014年12月（連）
- 3.19%
- 2015年12月（連）
- 9.39%
- 2016年12月（連）
- 8.16%
- 2017年12月（連）
- 6.96%
- 2018年12月（連）
- 9.12%
- 2019年12月（連）
- 10.58%
- 2020年12月（連）
- 11.46%
- 2021年12月（連）
- 5.27%
- 2022年12月（連）
- 10.76%
- 2023年12月（連）
- 7.47%