四半期報告書-第154期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年8月13日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,125 | 4,880 |
| 減価償却額 | 5,414 | 4,996 |
| 減損損失 | 53 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額 | -633 | 959 |
| 受取利息及び配当金 | -479 | -454 |
| 支払利息 | 342 | 370 |
| 社債利息 | － | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 183 | 147 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -451 | － |
| 持分法による投資損益 | -452 | -297 |
| 負ののれん発生益 | － | -97 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -477 |
| 売上債権の増減額 | 1,818 | 8,963 |
| たな卸資産の増減額 | 619 | -3,892 |
| 仕入債務の増減額 | 3,061 | -11,180 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,460 | -680 |
| その他の流動負債の増減額 | 258 | 232 |
| その他の流動資産の増減額 | -736 | -629 |
| その他 | -883 | 15 |
| 小計 | 10,781 | 2,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 929 |
| 利息の支払額 | -293 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -2,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,226 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -188 | 947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,186 | -10,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795 | -330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 貸付による支出 | -163 | |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,418 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -386 |
| その他 | -37 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,884 | -10,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 10,038 | 8,498 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,515 | -7,074 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208 | -1,208 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -19 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,347 | -1,345 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -322 | -332 |
| その他 | -52 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | 15,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618 | 5,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,295 | 54,578 |
