ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,621 | 4,125 |
| 減価償却費 | 5,675 | 5,414 |
| 減損損失 | 71 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -420 | -633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -479 |
| 支払利息 | 356 | 342 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 138 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -314 | -452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,398 | 1,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,940 | 619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715 | 3,061 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -833 | -1,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22 | 258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,304 | -736 |
| その他 | -1,289 | -883 |
| 小計 | 6,042 | 10,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 716 |
| 利息の支払額 | -331 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,686 | 10,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -618 | -188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,007 | -9,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 515 |
| 貸付けによる支出 | － | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
| その他 | -18 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,153 | -9,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,244 | 10,038 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,817 | -8,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208 | -1,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,614 | -1,347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -181 | -322 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 545 | － |
| その他 | -76 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,519 | -618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,640 | 34,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,120 | 40,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
