ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 725 | 2,621 |
| 減価償却費 | 5,954 | 5,675 |
| 減損損失 | 3 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -631 | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -380 |
| 支払利息 | 442 | 356 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -575 | -314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,367 | 4,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,235 | -1,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,891 | -715 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,068 | -833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 780 | -22 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -441 | -1,304 |
| その他 | -1,034 | -1,289 |
| 小計 | -8,934 | 6,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 733 |
| 利息の支払額 | -479 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,861 | 5,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -4,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | 8 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,317 | -5,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,747 | 8,244 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,807 | -7,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,083 | -1,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,344 | -1,614 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -167 | -181 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 545 |
| その他 | -135 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,807 | -2,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,051 | -1,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,582 | 24,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,530 | 34,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
