ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,933 | 725 |
| 減価償却費 | 5,992 | 5,954 |
| 減損損失 | 52 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 684 | -631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -340 |
| 支払利息 | 462 | 442 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 433 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -595 | -575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,076 | 2,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -606 | -3,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,846 | -10,891 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -44 | -2,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10 | 780 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -121 | -441 |
| その他 | -1,588 | -1,034 |
| 小計 | 533 | -8,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 771 |
| 利息の支払額 | -481 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -9,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,147 | -4,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 6 |
| その他 | -59 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,461 | -5,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,764 | 5,747 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,829 | -5,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,025 | -3,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -18 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,356 | -1,344 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -179 | -167 |
| その他 | -130 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,772 | -4,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,520 | -20,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,812 | 25,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,293 | 24,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
