ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,140 | 2,112 |
| 減価償却費 | 9,128 | 9,002 |
| 減損損失 | 173 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | -911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -375 |
| 支払利息 | 690 | 659 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 468 | 253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 285 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -884 | -762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,928 | 7,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,868 | -4,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,464 | -8,754 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -4,447 | -5,083 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -495 | 363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79 | -385 |
| その他 | 358 | 793 |
| 小計 | 9,532 | -202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -783 | -787 |
| 法人税等の支払額 | -1,618 | -1,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,864 | -1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,142 | -6,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -747 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -130 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 9 |
| その他 | -19 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,457 | -7,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,870 | 7,846 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,990 | -8,014 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,175 | -4,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -718 | -23 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,711 | -2,691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -181 | -295 |
| その他 | -196 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,401 | -7,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,066 | -17,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,812 | 29,748 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,748 | 27,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
