ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,632 | -4,139 |
| 減価償却費 | 2,941 | 2,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 237 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -27 |
| 支払利息 | 231 | 219 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -361 | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,678 | 13,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,001 | -2,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,411 | -12,775 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,105 | -7,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 269 | 1,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -350 | -448 |
| その他 | -193 | -242 |
| 小計 | -7,701 | -9,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 263 |
| 利息の支払額 | -376 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -1,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,734 | -10,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -3,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 1 |
| その他 | -34 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,962 | 3,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,373 | -3,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -1,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -12 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,356 | -1,345 |
| その他 | -66 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,992 | -3,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,880 | -17,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,812 | 19,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,931 | 26,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
