3553 共和レザー

3553
2024/09/18
時価
159億円
PER 予
8.89倍
2010年以降
赤字-47.64倍
(2010-2024年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.23-1.05倍
(2010-2024年)
配当 予
4.92%
ROE 予
4.85%
ROA 予
3.02%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 10:35
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q1,612-1,437-407175-1,2224,770
通期4,779-3,453-7661,326-2,1395,555
2017年
3月期
連結
2Q2551,137-4781,392-1,5296,410
通期2,381-8-8452,373-3,4017,050
2018年
3月期
連結
2Q2,831-1,526-4261,305-1,1717,924
通期4,633-2,929-9871,704-2,7937,774
2019年
3月期
連結
2Q2,213-1,623-324590-1,8358,035
通期4,040-2,750-7181,290-2,5978,338
2020年
3月期
連結
2Q1,848-775-4901,073-1,0628,916
通期4,296-1,230-9443,066-2,70010,455
2021年
3月期
連結
2Q-50819-437769-96810,781
通期2,753-2,367-781386-1,89010,063
2022年
3月期
連結
2Q3,093-1,346-6461,747-1,33711,174
通期2,966-2,747-1,419219-2,7678,882
2023年
3月期
連結
2Q803-1,461-381-658-1,3667,873
通期2,960-1,941-7031,019-2,5909,209
2024年
3月期
連結
2Q3,617-79-2353,538-1,25712,478
通期7,105-1,920-5875,185-3,56713,773

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
47億7900万
2017年3月(連) -50.18%
23億8100万
2018年3月(連) +94.58%
46億3300万
2019年3月(連) -12.8%
40億4000万
2020年3月(連) +6.34%
42億9600万
2021年3月(連) -35.92%
27億5300万
2022年3月(連) +7.74%
29億6600万
2023年3月(連) -0.2%
29億6000万
2024年3月(連) +140.03%
71億500万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-34億5300万
2017年3月(連)投入-99.77%
-800万
2018年3月(連)投入+999.99%
-29億2900万
2019年3月(連)投入-6.11%
-27億5000万
2020年3月(連)投入-55.27%
-12億3000万
2021年3月(連)投入+92.44%
-23億6700万
2022年3月(連)投入+16.05%
-27億4700万
2023年3月(連)投入-29.34%
-19億4100万
2024年3月(連)投入-1.08%
-19億2000万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-7億6600万
2017年3月(連)返済還元
-8億4500万
2018年3月(連)返済還元
-9億8700万
2019年3月(連)返済還元
-7億1800万
2020年3月(連)返済還元
-9億4400万
2021年3月(連)返済還元
-7億8100万
2022年3月(連)返済還元
-14億1900万
2023年3月(連)返済還元
-7億300万
2024年3月(連)返済還元
-5億8700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
13億2600万
2017年3月(連) +78.96%
23億7300万
2018年3月(連) -28.19%
17億400万
2019年3月(連) -24.3%
12億9000万
2020年3月(連) +137.67%
30億6600万
2021年3月(連) -87.41%
3億8600万
2022年3月(連) -43.26%
2億1900万
2023年3月(連) +365.3%
10億1900万
2024年3月(連) +408.83%
51億8500万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-21億3900万
2017年3月(連)増加+59%
-34億100万
2018年3月(連)減少-17.88%
-27億9300万
2019年3月(連)減少-7.02%
-25億9700万
2020年3月(連)増加+3.97%
-27億
2021年3月(連)減少-30%
-18億9000万
2022年3月(連)増加+46.4%
-27億6700万
2023年3月(連)減少-6.4%
-25億9000万
2024年3月(連)増加+37.72%
-35億6700万

現金等#8

2016年3月(連)
55億5500万
2017年3月(連) +26.91%
70億5000万
2018年3月(連) +10.27%
77億7400万
2019年3月(連) +7.25%
83億3800万
2020年3月(連) +25.39%
104億5500万
2021年3月(連) -3.75%
100億6300万
2022年3月(連) -11.74%
88億8200万
2023年3月(連) +3.68%
92億900万
2024年3月(連) +49.56%
137億7300万

営業CFマージン

2016年3月(連)
9.97%
2017年3月(連)
5.09%
2018年3月(連)
9.45%
2019年3月(連)
8.84%
2020年3月(連)
10.01%
2021年3月(連)
6.68%
2022年3月(連)
6.3%
2023年3月(連)
6.46%
2024年3月(連)
13.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高