キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 10:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,612 | -1,437 | -407 | 175 | -1,222 | 4,770 | 通期 | 4,779 | -3,453 | -766 | 1,326 | -2,139 | 5,555 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 255 | 1,137 | -478 | 1,392 | -1,529 | 6,410 | 通期 | 2,381 | -8 | -845 | 2,373 | -3,401 | 7,050 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,831 | -1,526 | -426 | 1,305 | -1,171 | 7,924 | 通期 | 4,633 | -2,929 | -987 | 1,704 | -2,793 | 7,774 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,213 | -1,623 | -324 | 590 | -1,835 | 8,035 | 通期 | 4,040 | -2,750 | -718 | 1,290 | -2,597 | 8,338 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,848 | -775 | -490 | 1,073 | -1,062 | 8,916 | 通期 | 4,296 | -1,230 | -944 | 3,066 | -2,700 | 10,455 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -50 | 819 | -437 | 769 | -968 | 10,781 | 通期 | 2,753 | -2,367 | -781 | 386 | -1,890 | 10,063 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,093 | -1,346 | -646 | 1,747 | -1,337 | 11,174 | 通期 | 2,966 | -2,747 | -1,419 | 219 | -2,767 | 8,882 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 803 | -1,461 | -381 | -658 | -1,366 | 7,873 | 通期 | 2,960 | -1,941 | -703 | 1,019 | -2,590 | 9,209 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,617 | -79 | -235 | 3,538 | -1,257 | 12,478 | 通期 | 7,105 | -1,920 | -587 | 5,185 | -3,567 | 13,773 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 13億2600万
- 2017年3月（連） +78.96%
- 23億7300万
- 2018年3月（連） -28.19%
- 17億400万
- 2019年3月（連） -24.3%
- 12億9000万
- 2020年3月（連） +137.67%
- 30億6600万
- 2021年3月（連） -87.41%
- 3億8600万
- 2022年3月（連） -43.26%
- 2億1900万
- 2023年3月（連） +365.3%
- 10億1900万
- 2024年3月（連） +408.83%
- 51億8500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.97%
- 2017年3月（連）
- 5.09%
- 2018年3月（連）
- 9.45%
- 2019年3月（連）
- 8.84%
- 2020年3月（連）
- 10.01%
- 2021年3月（連）
- 6.68%
- 2022年3月（連）
- 6.3%
- 2023年3月（連）
- 6.46%
- 2024年3月（連）
- 13.65%