北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -693 | -2,385 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | 153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | 9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -70 |
| 支払利息 | 255 | 270 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 35 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 553 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | 3,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 911 | -3,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -223 |
| その他 | 635 | -1,110 |
| 小計 | 3,137 | -2,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 70 |
| 利息の支払額 | -252 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -68 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726 | -2,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,643 | -2,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -14 |
| その他 | -47 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,731 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 467 | 1,439 |
| 長期借入れによる収入 | 747 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -632 |
| 配当金の支払額 | -277 | -276 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 4,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667 | -323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,296 | 1,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,629 | 1,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
