キャッシュ・フローの状況
2024年2月26日 16:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -5,874 | -255 | 5,873 | -6,129 | -474 | 1,390 | 通期 | 1,189 | -816 | -372 | 373 | -1,029 | 1,612 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -6,017 | -950 | 6,506 | -6,967 | -958 | 967 | 通期 | 3,628 | -1,694 | -2,353 | 1,934 | -1,797 | 961 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -5,197 | -862 | 6,256 | -6,059 | -867 | 1,156 | 通期 | 5,161 | -1,294 | -3,397 | 3,867 | -1,244 | 1,454 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -6,675 | -822 | 7,030 | -7,497 | -705 | 957 | 通期 | 3,360 | -2,142 | -1,391 | 1,218 | -1,988 | 1,259 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -5,429 | -1,547 | 6,933 | -6,976 | -1,260 | 1,184 | 通期 | 3,923 | -2,235 | -2,017 | 1,688 | -5,445 | 904 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -5,787 | -1,601 | 8,253 | -7,388 | -1,664 | 1,765 | 通期 | 4,590 | -1,885 | 361 | 2,705 | -1,178 | 3,956 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -7,473 | -1,164 | 5,926 | -8,637 | -1,415 | 1,317 | 通期 | 2,940 | -1,689 | -965 | 1,251 | -3,932 | 4,321 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -8,759 | -1,362 | 7,564 | -10,121 | -1,379 | 1,873 | 通期 | 3,869 | -2,809 | -691 | 1,060 | -3,895 | 4,814 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -5,474 | -1,450 | 4,105 | -6,924 | -1,478 | 2,001 | 通期 | 4,834 | -1,980 | -1,121 | 2,854 | -1,195 | 6,628 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 3億7300万
- 2016年11月（連） +418.5%
- 19億3400万
- 2017年11月（連） +99.95%
- 38億6700万
- 2018年11月（連） -68.5%
- 12億1800万
- 2019年11月（連） +38.59%
- 16億8800万
- 2020年11月（連） +60.25%
- 27億500万
- 2021年11月（連） -53.75%
- 12億5100万
- 2022年11月（連） -15.27%
- 10億6000万
- 2023年11月（連） +169.25%
- 28億5400万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 2.81%
- 2016年11月（連）
- 9.04%
- 2017年11月（連）
- 12.96%
- 2018年11月（連）
- 8.19%
- 2019年11月（連）
- 9.34%
- 2020年11月（連）
- 11.58%
- 2021年11月（連）
- 7.3%
- 2022年11月（連）
- 8.62%
- 2023年11月（連）
- 10.69%