4992 北興化学工業

4992
2024/04/15
時価
440億円
PER 予
11.53倍
2010年以降
赤字-52.53倍
(2010-2023年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.38-1.07倍
(2010-2023年)
配当 予
2.18%
ROE 予
6.4%
ROA 予
4.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月26日 16:37
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億3400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
11月期
連結
2Q-5,874-2555,873-6,129-4741,390
通期1,189-816-372373-1,0291,612
2016年
11月期
連結
2Q-6,017-9506,506-6,967-958967
通期3,628-1,694-2,3531,934-1,797961
2017年
11月期
連結
2Q-5,197-8626,256-6,059-8671,156
通期5,161-1,294-3,3973,867-1,2441,454
2018年
11月期
連結
2Q-6,675-8227,030-7,497-705957
通期3,360-2,142-1,3911,218-1,9881,259
2019年
11月期
連結
2Q-5,429-1,5476,933-6,976-1,2601,184
通期3,923-2,235-2,0171,688-5,445904
2020年
11月期
連結
2Q-5,787-1,6018,253-7,388-1,6641,765
通期4,590-1,8853612,705-1,1783,956
2021年
11月期
連結
2Q-7,473-1,1645,926-8,637-1,4151,317
通期2,940-1,689-9651,251-3,9324,321
2022年
11月期
連結
2Q-8,759-1,3627,564-10,121-1,3791,873
通期3,869-2,809-6911,060-3,8954,814
2023年
11月期
連結
2Q-5,474-1,4504,105-6,924-1,4782,001
通期4,834-1,980-1,1212,854-1,1956,628

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年11月(連)
11億8900万
2016年11月(連) +205.13%
36億2800万
2017年11月(連) +42.25%
51億6100万
2018年11月(連) -34.9%
33億6000万
2019年11月(連) +16.76%
39億2300万
2020年11月(連) +17%
45億9000万
2021年11月(連) -35.95%
29億4000万
2022年11月(連) +31.6%
38億6900万
2023年11月(連) +24.94%
48億3400万

投資活動によるCF#3

2015年11月(連)資金投入
-8億1600万
2016年11月(連)投入+107.6%
-16億9400万
2017年11月(連)投入-23.61%
-12億9400万
2018年11月(連)投入+65.53%
-21億4200万
2019年11月(連)投入+4.34%
-22億3500万
2020年11月(連)投入-15.66%
-18億8500万
2021年11月(連)投入-10.4%
-16億8900万
2022年11月(連)投入+66.31%
-28億900万
2023年11月(連)投入-29.51%
-19億8000万

財務活動によるCF#4

2015年11月(連)返済還元
-3億7200万
2016年11月(連)返済還元
-23億5300万
2017年11月(連)返済還元
-33億9700万
2018年11月(連)返済還元
-13億9100万
2019年11月(連)返済還元
-20億1700万
2020年11月(連)資金調達
3億6100万
2021年11月(連)返済還元
-9億6500万
2022年11月(連)返済還元
-6億9100万
2023年11月(連)返済還元
-11億2100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年11月(連)
3億7300万
2016年11月(連) +418.5%
19億3400万
2017年11月(連) +99.95%
38億6700万
2018年11月(連) -68.5%
12億1800万
2019年11月(連) +38.59%
16億8800万
2020年11月(連) +60.25%
27億500万
2021年11月(連) -53.75%
12億5100万
2022年11月(連) -15.27%
10億6000万
2023年11月(連) +169.25%
28億5400万

設備投資#6#7*

2015年11月(連)
-10億2900万
2016年11月(連)増加+74.64%
-17億9700万
2017年11月(連)減少-30.77%
-12億4400万
2018年11月(連)増加+59.81%
-19億8800万
2019年11月(連)増加+173.89%
-54億4500万
2020年11月(連)減少-78.37%
-11億7800万
2021年11月(連)増加+233.79%
-39億3200万
2022年11月(連)減少-0.94%
-38億9500万
2023年11月(連)減少-69.32%
-11億9500万

現金等#8

2015年11月(連)
16億1200万
2016年11月(連) -40.38%
9億6100万
2017年11月(連) +51.3%
14億5400万
2018年11月(連) -13.41%
12億5900万
2019年11月(連) -28.2%
9億400万
2020年11月(連) +337.61%
39億5600万
2021年11月(連) +9.23%
43億2100万
2022年11月(連) +11.41%
48億1400万
2023年11月(連) +37.68%
66億2800万

営業CFマージン

2015年11月(連)
2.81%
2016年11月(連)
9.04%
2017年11月(連)
12.96%
2018年11月(連)
8.19%
2019年11月(連)
9.34%
2020年11月(連)
11.58%
2021年11月(連)
7.3%
2022年11月(連)
8.62%
2023年11月(連)
10.69%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/11、2016/11、2017/11、2018/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高