有価証券報告書-第73期(2021/12/01-2022/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,939 | 5,792 |
| 減価償却費 | 1,351 | 1,374 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | -246 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 165 | -659 |
| 返品資産の増減額(△は減少) | － | -56 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | － | 688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -228 |
| 支払利息 | 31 | 42 |
| 固定資産除却損 | 65 | 102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 57 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,086 | -1,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700 | -856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -595 | 535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -170 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -521 | -197 |
| その他 | 66 | -282 |
| 小計 | 3,481 | 4,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 228 |
| 利息の支払額 | -31 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -1,295 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 3,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -2,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -33 |
| その他 | -14 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -2,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -487 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364 | 493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,321 | 4,814 |