有価証券報告書-第72期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,101 | 3,939 |
| 減価償却費 | 1,496 | 1,351 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -225 | -317 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 386 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -191 |
| 支払利息 | 45 | 31 |
| 固定資産除却損 | 52 | 65 |
| 固定資産売却益 | -219 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 528 | -1,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | 700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206 | -595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | -170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 560 | -521 |
| その他 | -90 | 66 |
| 小計 | 5,058 | 3,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 191 |
| 利息の支払額 | -47 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -939 | -702 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,590 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -1,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | |
| その他 | -18 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161 | -227 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -500 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,052 | 364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,956 | 4,321 |