有価証券報告書-第71期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,719 | 3,101 |
| 減価償却費 | 1,275 | 1,496 |
| のれん償却額 | 26 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -225 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | 386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -518 |
| 支払利息 | 51 | 45 |
| 固定資産除却損 | 81 | 52 |
| 固定資産売却益 | -22 | -219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 36 |
| 受取保険金 | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -609 | 528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 736 | -363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175 | 206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 189 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276 | 560 |
| その他 | 51 | -90 |
| 小計 | 4,591 | 5,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 518 |
| 利息の支払額 | -48 | -47 |
| 保険金の受取額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -939 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | 4,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,963 | -1,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -290 | － |
| その他 | -43 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159 | 161 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,729 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -447 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | 361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | 3,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904 | 3,956 |