北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月26日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2018年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,851 | 3,922 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 110 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -35 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -528 |
| 支払利息 | 70 | 55 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 111 |
| 減損損失 | 649 | 24 |
| 受取保険金 | -69 | － |
| 災害損失 | 38 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858 | -591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641 | 672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053 | -1,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320 | 134 |
| その他 | -250 | -513 |
| 小計 | 4,839 | 3,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 528 |
| 利息の支払額 | -78 | -56 |
| 保険金の受取額 | 69 | － |
| 法人税等の支払額 | -547 | -694 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,161 | 3,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -33 |
| その他 | -87 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,463 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -1,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | |
| 配当金の支払額 | -289 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,397 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493 | -195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454 | 1,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
