有価証券報告書-第68期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,769 | 2,851 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 164 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -877 |
| 支払利息 | 103 | 70 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 73 |
| 減損損失 | 9 | 649 |
| 受取保険金 | － | -69 |
| 災害損失 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,236 | 858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399 | -641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,237 | 1,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189 | -320 |
| その他 | -240 | -250 |
| 小計 | 4,521 | 4,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 877 |
| 利息の支払額 | -108 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -547 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 保険金の受取額 | － | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,628 | 5,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -1,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -84 |
| その他 | 3 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,819 | -1,463 |
| 長期借入れによる収入 | 1,965 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,226 | -1,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -303 |
| 配当金の支払額 | -262 | -289 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,353 | -3,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651 | 493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 961 | 1,454 |