北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月24日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,947 | 2,769 |
| 減価償却費 | 1,462 | 1,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -239 |
| 支払利息 | 143 | 103 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 40 |
| 本社移転補償金 | -251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | 2,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,545 | 399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -2,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | 189 |
| その他 | -132 | -231 |
| 小計 | 1,618 | 4,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 239 |
| 利息の支払額 | -145 | -108 |
| 本社移転補償金の受取額 | 251 | － |
| 法人税等の支払額 | -763 | -1,028 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 3,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -924 | -1,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -32 |
| その他 | 207 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -699 | -1,819 |
| 長期借入れによる収入 | 1,999 | 1,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446 | -2,226 |
| 配当金の支払額 | -221 | -262 |
| その他 | -5 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -2,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | -651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612 | 961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
