訂正有価証券報告書-第66期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,680 | 2,947 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -202 |
| 支払利息 | 162 | 143 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 83 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -42 | － |
| 本社移転補償金 | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54 | -274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -1,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | -502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193 | -46 |
| その他 | 670 | -132 |
| 小計 | 3,529 | 1,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 202 |
| 利息の支払額 | -184 | -145 |
| 本社移転補償金の受取額 | － | 251 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -763 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,336 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | -924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -105 |
| 事業譲渡による収入 | 42 | － |
| その他 | -170 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -913 | -699 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,966 | -1,446 |
| 配当金の支払額 | -221 | -221 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,903 | -372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577 | 1,612 |