北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926 | 1,680 |
| 減価償却費 | 1,672 | 1,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -148 |
| 支払利息 | 200 | 162 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 65 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -42 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270 | -486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | 193 |
| その他 | -219 | 670 |
| 小計 | 3,711 | 3,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 148 |
| 利息の支払額 | -203 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,533 | 3,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -261 |
| 事業譲渡による収入 | － | 42 |
| その他 | -34 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -938 | -913 |
| 長期借入れによる収入 | 1,309 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,413 | -1,966 |
| 配当金の支払額 | -221 | -221 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -1,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | 555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022 | 1,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
